101,65
+0,04%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
19/12/25 17.24.21
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,78 |
| Data Pr Ufficiale | 18/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,42 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 8.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 101,42 |
| Max Oggi | 101,65 |
| Min Anno | 94,55 |
| Max Anno | 102,47 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,68 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,05 |
| Rateo Lordo | 1,05625 |
| Rateo Netto | 0,92422 |
| Duration modificata | 6,23 |
| Prezzo di riferimento | 101,61 |
| Data di riferimento | 18/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | US731011AV42 |
| Emittente | Repubblica di Polonia |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 02/10/23 |
| Denominazione | Poland Fx 4.875% Oct33 Call Usd |
| Codice Strumento | 2638634 |
| Data Godimento | 04/04/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 04/04/23 |
| Scadenza | 04/10/33 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,875 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,875% del valore nominale del prestito. |