102,12
+0,10%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
05/12/25 15.19.26
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 102,17875 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 102,07 |
| Volume Ultimo | 22.000 |
| Volume totale | 44.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 102,07 |
| Max Oggi | 102,14 |
| Min Anno | 94,55 |
| Max Anno | 102,47 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,66 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,03 |
| Rateo Lordo | 0,88021 |
| Rateo Netto | 0,77018 |
| Duration modificata | 6,26 |
| Prezzo di riferimento | 101,74 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 44.000
| 15:19:26 | 102,12 | +0,10% |
| 15:17:24 | 102,14 | +0,12% |
| 09:06:25 | 102,07 | +0,05% |
Info Strumento
| Codice Isin | US731011AV42 |
| Emittente | Repubblica di Polonia |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 02/10/23 |
| Denominazione | Poland Fx 4.875% Oct33 Call Usd |
| Codice Strumento | 2638634 |
| Data Godimento | 04/04/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 04/04/23 |
| Scadenza | 04/10/33 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,875 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,875% del valore nominale del prestito. |