Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: CICERO
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 96,46 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,32 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 33.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 97,32 |
| Max Oggi | 97,32 |
| Min Anno | 96,46 |
| Max Anno | 102,20 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,44 |
| Rateo Lordo | 1,08611 |
| Rateo Netto | 0,95035 |
| Duration modificata | 4,09 |
| Prezzo di riferimento | 97,12 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 33.000
| 15:58:07 | 97,32 | -1,15% |
| 09:00:17 | 97,32 | -1,15% |
| 09:00:17 | 97,32 | -1,15% |
Info Strumento
| Codice Isin | US45950KDR86 |
| Emittente | INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 21/07/26 |
| Denominazione | Ifc Green Fx 4.25% Jul31 Usd |
| Codice Strumento | 50274647 |
| Data Godimento | 14/07/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/07/26 |
| Scadenza | 14/07/31 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,25 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,25% del valore nominale del prestito. |