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90,77
-0,47%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
09/10/24 10.56.45
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 92,48932 |
Data Pr Ufficiale | 08/10/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 90,77 |
Volume Ultimo | 14.000 |
Volume totale | 14.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 90,77 |
Max Oggi | 90,77 |
Min Anno | 85,06 |
Max Anno | 94,08 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,03 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,69 |
Rateo Lordo | 0,08333 |
Rateo Netto | 0,07291 |
Duration modificata | 6,55 |
Prezzo di riferimento | 90,42 |
Data di riferimento | 09/10/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | US45906M3D11 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 16/05/22 |
Denominazione | World Bank Sustainable Tf 2,5% Mz32 Usd |
Codice Strumento | 929685 |
Data Godimento | 29/03/22 |
Data Stacco prima Cedola | 29/03/22 |
Scadenza | 29/03/32 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
Descrizione Payout |