Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 90,16
Data Pr Ufficiale 16/04/25
Indicizzazione
Apertura 90,53
Volume Ultimo 15.000
Volume totale 17.000
Numero Contratti 2
Min Oggi 90,46
Max Oggi 90,53
Min Anno 86,70
Max Anno 92,33
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 4,18
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,83
Rateo Lordo 0,16667
Rateo Netto 0,14584
Duration modificata 6,11
Prezzo di riferimento 90,2
Data di riferimento 17/04/2025
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 2   Quantità Totale: 17.000
15:51:34 90,46 +0,52%
15:46:59 90,53 +0,60%

Info Strumento

Codice Isin US45906M3D11
Emittente World Bank
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 3.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione USD/USD
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 16/05/22
Denominazione World Bank Sustainable Tf 2,5% Mz32 Usd
Codice Strumento 929685
Data Godimento 29/03/22
Data Stacco prima Cedola 29/03/22
Scadenza 29/03/32
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo 30E/360
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 2,50
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione World Bank Sustainable Tf 2,5% Mz32 Usd


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