Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 91,09091
Data Pr Ufficiale 05/12/23
Indicizzazione
Apertura 89,18
Volume Ultimo 21.000
Volume totale 99.000
Numero Contratti 5
Min Oggi 89,17
Max Oggi 90,97
Min Anno 83,09
Max Anno 93,46
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,88
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,54
Rateo Lordo 0,47222
Rateo Netto 0,41319
Duration modificata 7,2
Prezzo di riferimento 90,49
Data di riferimento 05/12/2023
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 5   Quantità Totale: 99.000
14:47:27 90,97 +0,53%
14:47:27 90,97 +0,53%
14:18:24 90,83 +0,38%

Info Strumento

Codice Isin US45906M3D11
Emittente World Bank
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 3.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione USD/USD
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 16/05/22
Denominazione World Bank Sustainable Tf 2,5% Mz32 Usd
Codice Strumento 929685
Data Godimento 29/03/22
Data Stacco prima Cedola 29/03/22
Scadenza 29/03/32
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo 30E/360
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 2,50
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione World Bank Sustainable Tf 2,5% Mz32 Usd


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