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90,97
+0,53%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
06/12/23 14.47.27
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 91,09091 |
Data Pr Ufficiale | 05/12/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | 89,18 |
Volume Ultimo | 21.000 |
Volume totale | 99.000 |
Numero Contratti | 5 |
Min Oggi | 89,17 |
Max Oggi | 90,97 |
Min Anno | 83,09 |
Max Anno | 93,46 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,88 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,54 |
Rateo Lordo | 0,47222 |
Rateo Netto | 0,41319 |
Duration modificata | 7,2 |
Prezzo di riferimento | 90,49 |
Data di riferimento | 05/12/2023 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 99.000
14:47:27 | 90,97 | +0,53% |
14:47:27 | 90,97 | +0,53% |
14:18:24 | 90,83 | +0,38% |
Info Strumento
Codice Isin | US45906M3D11 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 16/05/22 |
Denominazione | World Bank Sustainable Tf 2,5% Mz32 Usd |
Codice Strumento | 929685 |
Data Godimento | 29/03/22 |
Data Stacco prima Cedola | 29/03/22 |
Scadenza | 29/03/32 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
Descrizione Payout |