Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 92,48932
Data Pr Ufficiale 08/10/24
Indicizzazione
Apertura 90,77
Volume Ultimo 14.000
Volume totale 14.000
Numero Contratti 1
Min Oggi 90,77
Max Oggi 90,77
Min Anno 85,06
Max Anno 94,08
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 4,03
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,69
Rateo Lordo 0,08333
Rateo Netto 0,07291
Duration modificata 6,55
Prezzo di riferimento 90,42
Data di riferimento 09/10/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 1   Quantità Totale: 14.000
10:56:45 90,77 -0,47%

Info Strumento

Codice Isin US45906M3D11
Emittente World Bank
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 3.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione USD/USD
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 16/05/22
Denominazione World Bank Sustainable Tf 2,5% Mz32 Usd
Codice Strumento 929685
Data Godimento 29/03/22
Data Stacco prima Cedola 29/03/22
Scadenza 29/03/32
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo 30E/360
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 2,50
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione World Bank Sustainable Tf 2,5% Mz32 Usd


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