Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 87,42029
Data Pr Ufficiale 23/02/24
Indicizzazione
Apertura 88,32
Volume Ultimo 1.000
Volume totale 10.000
Numero Contratti 3
Min Oggi 88,32
Max Oggi 88,32
Min Anno 87,42
Max Anno 92,60
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 4,46
Rendimento effettivo a scadenza netto 4,11
Rateo Lordo 1,02778
Rateo Netto 0,89931
Duration modificata 6,92
Prezzo di riferimento 87,1
Data di riferimento 23/02/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 3   Quantità Totale: 10.000
09:00:00 88,32 +1,40%
09:00:00 88,32 +1,40%
09:00:00 88,32 +1,40%

Info Strumento

Codice Isin US45906M3D11
Emittente World Bank
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 3.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione USD/USD
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 16/05/22
Denominazione World Bank Sustainable Tf 2,5% Mz32 Usd
Codice Strumento 929685
Data Godimento 29/03/22
Data Stacco prima Cedola 29/03/22
Scadenza 29/03/32
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo 30E/360
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 2,50
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione World Bank Sustainable Tf 2,5% Mz32 Usd


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