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90,46
+0,52%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
17/04/25 15.51.34
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 90,16 |
Data Pr Ufficiale | 16/04/25 |
Indicizzazione | |
Apertura | 90,53 |
Volume Ultimo | 15.000 |
Volume totale | 17.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 90,46 |
Max Oggi | 90,53 |
Min Anno | 86,70 |
Max Anno | 92,33 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,18 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,83 |
Rateo Lordo | 0,16667 |
Rateo Netto | 0,14584 |
Duration modificata | 6,11 |
Prezzo di riferimento | 90,2 |
Data di riferimento | 17/04/2025 |
Info Strumento
Codice Isin | US45906M3D11 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 16/05/22 |
Denominazione | World Bank Sustainable Tf 2,5% Mz32 Usd |
Codice Strumento | 929685 |
Data Godimento | 29/03/22 |
Data Stacco prima Cedola | 29/03/22 |
Scadenza | 29/03/32 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
Descrizione Payout |