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90,97
+0,53%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
06/12/23 14.47.27
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 91,09091 |
| Data Pr Ufficiale | 05/12/23 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 89,18 |
| Volume Ultimo | 21.000 |
| Volume totale | 99.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 89,17 |
| Max Oggi | 90,97 |
| Min Anno | 83,09 |
| Max Anno | 93,46 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,88 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,54 |
| Rateo Lordo | 0,47222 |
| Rateo Netto | 0,41319 |
| Duration modificata | 7,2 |
| Prezzo di riferimento | 90,49 |
| Data di riferimento | 05/12/2023 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 99.000
| 14:47:27 | 90,97 | +0,53% |
| 14:47:27 | 90,97 | +0,53% |
| 14:18:24 | 90,83 | +0,38% |
Info Strumento
| Codice Isin | US45906M3D11 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 16/05/22 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 2,5% Mz32 Usd |
| Codice Strumento | 929685 |
| Data Godimento | 29/03/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/03/22 |
| Scadenza | 29/03/32 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
| Descrizione Payout |