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85,52
+0,49%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
15/10/26 9.29.08
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 84,93294 |
| Data Pr Ufficiale | 14/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 85,52 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 20.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 85,52 |
| Max Oggi | 85,52 |
| Min Anno | 84,82 |
| Max Anno | 88,57 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,11 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5 |
| Rateo Lordo | 0,10417 |
| Rateo Netto | 0,09115 |
| Duration modificata | 3,62 |
| Prezzo di riferimento | 85,1 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | US459058JG93 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 01/09/20 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 0,75% Ag30 Usd |
| Codice Strumento | 871249 |
| Data Godimento | 26/08/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 26/08/20 |
| Scadenza | 26/08/30 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,75 |
| Descrizione Payout |