101,75
-0,54%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
19/12/25 12.22.38
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 102,50 |
| Data Pr Ufficiale | 18/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,75 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 101,75 |
| Max Oggi | 101,75 |
| Min Anno | 101,80 |
| Max Anno | 102,87 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,12 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,56 |
| Rateo Lordo | 1,89583 |
| Rateo Netto | 1,65885 |
| Duration modificata | 7,49 |
| Prezzo di riferimento | 102,3 |
| Data di riferimento | 18/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | US4581X0EW42 |
| Emittente | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 25/08/25 |
| Denominazione | Iadb Sustainable Fx 4.375% Jul35 Usd |
| Codice Strumento | 3627286 |
| Data Godimento | 16/07/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/07/25 |
| Scadenza | 16/07/35 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,375 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,375% del valore nominale del prestito. |