Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 115,017 |
| Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 114,92 |
| Volume Ultimo | 8.000 |
| Volume totale | 82.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 114,70 |
| Max Oggi | 114,92 |
| Min Anno | 111,00 |
| Max Anno | 119,78 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,3 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,41 |
| Rateo Lordo | 1,10139 |
| Rateo Netto | 0,96372 |
| Duration modificata | 9,56 |
| Prezzo di riferimento | 114,67 |
| Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 82.000
| 17:07:17 | 114,80 | -0,05% |
| 16:39:27 | 114,82 | -0,03% |
| 16:28:45 | 114,70 | -0,14% |
Info Strumento
| Codice Isin | US445545AF36 |
| Emittente | REPUBLIC OF HUNGARY |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 08/11/17 |
| Denominazione | Hungary Tf 7,625% Mz41 Usd |
| Codice Strumento | 828908 |
| Data Godimento | 29/03/11 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/03/11 |
| Scadenza | 29/03/41 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 7,625 |
| Descrizione Payout |