Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,11 |
| Data Pr Ufficiale | 01/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,63 |
| Volume Ultimo | 22.000 |
| Volume totale | 80.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 100,63 |
| Max Oggi | 100,63 |
| Min Anno | 100,11 |
| Max Anno | 102,69 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,11 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,57 |
| Rateo Lordo | 0,61389 |
| Rateo Netto | 0,53715 |
| Duration modificata | 5,39 |
| Prezzo di riferimento | 100,97 |
| Data di riferimento | 02/04/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 80.000
| 09:07:50 | 100,63 | -0,35% |
| 09:07:50 | 100,63 | -0,35% |
| 09:07:50 | 100,63 | -0,35% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785KL95 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 27/06/25 |
| Denominazione | Bei Fx 4.25% Aug32 Usd |
| Codice Strumento | 3548211 |
| Data Godimento | 25/06/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/06/25 |
| Scadenza | 16/08/32 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,25 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,25% del valore nominale del prestito. |