Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 103,77547 |
| Data Pr Ufficiale | 13/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 104,15 |
| Volume Ultimo | 3.000 |
| Volume totale | 87.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 104,15 |
| Max Oggi | 104,59 |
| Min Anno | 99,95 |
| Max Anno | 109,69 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,45 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,84 |
| Rateo Lordo | 1,66563 |
| Rateo Netto | 1,45743 |
| Duration modificata | 8,58 |
| Prezzo di riferimento | 104,24 |
| Data di riferimento | 14/06/2024 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 87.000
| 16:23:55 | 104,59 | +0,68% |
| 16:23:55 | 104,39 | +0,49% |
| 12:44:29 | 104,39 | +0,49% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785DV50 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 03/11/08 |
| Denominazione | Eib 36 Usd 4,875 |
| Codice Strumento | 439430 |
| Data Godimento | 02/03/06 |
| Data Stacco prima Cedola | 02/03/06 |
| Scadenza | 15/02/36 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,875 |
| Descrizione Payout |