Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 107,614 |
Data Pr Ufficiale | 14/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 107,70 |
Volume Ultimo | 8.000 |
Volume totale | 26.000 |
Numero Contratti | 4 |
Min Oggi | 107,64 |
Max Oggi | 107,82 |
Min Anno | 105,36 |
Max Anno | 112,88 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,55 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,06 |
Rateo Lordo | 1,38907 |
Rateo Netto | 1,21544 |
Duration modificata | 13,92 |
Prezzo di riferimento | 107,96 |
Data di riferimento | 14/06/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 26.000
15:44:43 | 107,82 | -0,13% |
13:57:39 | 107,64 | -0,30% |
11:25:46 | 107,70 | -0,24% |
Info Strumento
Codice Isin | PTOTEBOE0020 |
Emittente | REPUBLIC OF PORTUGAL |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 21/01/15 |
Denominazione | Portugal Tf 4,1% Fb45 Eur |
Codice Strumento | 769859 |
Data Godimento | 20/01/15 |
Data Stacco prima Cedola | 20/01/15 |
Scadenza | 15/02/45 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 4,10 |
Descrizione Payout |