98,00
+1,49%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
14/10/26 14.09.06
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione:
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA SBG
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 97,00 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,00 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 44.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 98,00 |
| Max Oggi | 98,00 |
| Min Anno | 95,75 |
| Max Anno | 98,70 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,27 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,06 |
| Rateo Lordo | 0,70211 |
| Rateo Netto | 0,61435 |
| Duration modificata | 1,49 |
| Prezzo di riferimento | 97,54 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 44.000
| 14:09:06 | 98,00 | +1,49% |
| 14:09:06 | 98,00 | +1,49% |
| 14:09:06 | 98,00 | +1,49% |
Info Strumento
| Codice Isin | NZIBDDT018C3 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | NZD/NZD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/02/24 |
| Denominazione | World Bank Sustain Fx 1.625% May28 Nzd |
| Codice Strumento | 2829925 |
| Data Godimento | 10/05/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/05/21 |
| Scadenza | 10/05/28 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,625 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 1,625% del valore nominale del prestito. |