97,24
+0,18%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
22/12/25 17.35.06
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,55 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,95 |
| Volume Ultimo | 870 |
| Volume totale | 21.742 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 96,95 |
| Max Oggi | 97,24 |
| Min Anno | 97,32 |
| Max Anno | 106,91 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,46 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,04 |
| Rateo Lordo | 3,09863 |
| Rateo Netto | 2,7113 |
| Duration modificata | 13 |
| Prezzo di riferimento | 97,24 |
| Data di riferimento | 22/12/2025 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 21.742
| 17:35:06 | 97,24 | +0,18% |
| 14:08:37 | 97,13 | +0,06% |
| 11:17:37 | 97,24 | +0,18% |
Info Strumento
| Codice Isin | NL0015001RG8 |
| Emittente | KINGDOM OF THE NETHERLANDS |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.981.953.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 24/10/23 |
| Denominazione | Nederland Green Fx 3.25% Jan44 Eur |
| Codice Strumento | 2671979 |
| Data Godimento | 19/10/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 19/10/23 |
| Scadenza | 15/01/44 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,25 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,25% del valore nominale del prestito. |