Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 89,11 |
Data Pr Ufficiale | 03/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 86,50 |
Max Anno | 90,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,88 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,67 |
Rateo Lordo | 1,04918 |
Rateo Netto | 0,91803 |
Duration modificata | 2,11 |
Prezzo di riferimento | 88,89 |
Data di riferimento | 06/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | HU0000404934 |
Emittente | REPUBLIC OF HUNGARY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 822.845.890.000 |
Lotto Minimo | 500.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | HUF/HUF |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 24/04/23 |
Denominazione | Hungary Tf 1,5% Ag26 Huf |
Codice Strumento | 981755 |
Data Godimento | 24/02/21 |
Data Stacco prima Cedola | 24/02/21 |
Scadenza | 26/08/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 1,50 |
Tasso Cedola su base Annua | 1,50 |
Descrizione Payout |