Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,54 |
Data Pr Ufficiale | 16/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,57 |
Volume Ultimo | 16 |
Volume totale | 20.576 |
Numero Contratti | 7 |
Min Oggi | 99,51 |
Max Oggi | 101,65 |
Min Anno | 97,41 |
Max Anno | 102,50 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,26 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,72 |
Rateo Lordo | 0,64617 |
Rateo Netto | 0,5654 |
Duration modificata | 10,77 |
Prezzo di riferimento | 100,42 |
Data di riferimento | 17/04/2024 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 20.576
17:26:50 | 99,51 | -1,07% |
16:33:18 | 101,65 | +1,05% |
16:33:18 | 101,65 | +1,05% |
Info Strumento
Codice Isin | GR0138011771 |
Emittente | REPUBLIC OF GREECE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 1.337.331.259 |
Lotto Minimo | 1 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 18/04/12 |
Denominazione | Ggb Fb39 Sc Eur |
Codice Strumento | 719566 |
Data Godimento | 24/02/12 |
Data Stacco prima Cedola | 24/02/12 |
Scadenza | 24/02/39 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 4,30 |
Tasso Cedola su base Annua | 4,30 |
Descrizione Payout |