Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 103,14381 |
Data Pr Ufficiale | 22/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 103,26 |
Volume Ultimo | 452 |
Volume totale | 452 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 103,26 |
Max Oggi | 103,26 |
Min Anno | 102,97 |
Max Anno | 106,64 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,45 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,85 |
Rateo Lordo | 0,90574 |
Rateo Netto | 0,79252 |
Duration modificata | 7,31 |
Prezzo di riferimento | 103,35 |
Data di riferimento | 22/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | GR0128015725 |
Emittente | REPUBLIC OF GREECE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 6.091.218.404 |
Lotto Minimo | 1 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 05/01/18 |
Denominazione | Ggb Tf 3,9% Ge33 Eur |
Codice Strumento | 831333 |
Data Godimento | 05/12/17 |
Data Stacco prima Cedola | 05/12/17 |
Scadenza | 30/01/33 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,90 |
Descrizione Payout |