Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,06419 |
| Data Pr Ufficiale | 22/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,27 |
| Volume Ultimo | 30.000 |
| Volume totale | 60.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 99,26 |
| Max Oggi | 99,28 |
| Min Anno | 98,92 |
| Max Anno | 101,74 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,91 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,57 |
| Rateo Lordo | 2,27096 |
| Rateo Netto | 1,98709 |
| Duration modificata | 4,64 |
| Prezzo di riferimento | 98,98 |
| Data di riferimento | 22/12/2025 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 60.000
| 10:33:48 | 99,26 | +0,28% |
| 09:34:45 | 99,28 | +0,30% |
| 09:34:45 | 99,27 | +0,29% |
Info Strumento
| Codice Isin | FR001400Z2L7 |
| Emittente | REPUBLIC OF FRANCE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.697.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 29/04/25 |
| Denominazione | Oat Fx 2.7% Feb31 Eur |
| Codice Strumento | 3472098 |
| Data Godimento | 25/02/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/02/25 |
| Scadenza | 25/02/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,70 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,70 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,7% del valore nominale del prestito. |