Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,39 |
Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 99,40 |
Max Anno | 100,70 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,77 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,43 |
Rateo Lordo | 0,54098 |
Rateo Netto | 0,47336 |
Duration modificata | 5,27 |
Prezzo di riferimento | 99,86 |
Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | FR001400PM68 |
Emittente | REPUBLIC OF FRANCE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.171.000.000 |
Lotto Minimo | 1 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 24/04/24 |
Denominazione | Oat Fx 2.75% Feb30 Eur |
Codice Strumento | 2932472 |
Data Godimento | 25/02/24 |
Data Stacco prima Cedola | 25/02/24 |
Scadenza | 25/02/30 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
Tasso Cedola Periodale | 2,75 |
Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,75% del valore nominale del prestito. |