Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,34 |
| Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,43 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 25.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 96,39 |
| Max Oggi | 96,43 |
| Min Anno | 94,55 |
| Max Anno | 101,59 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,46 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,03 |
| Rateo Lordo | 3,09016 |
| Rateo Netto | 2,70389 |
| Duration modificata | 18,51 |
| Prezzo di riferimento | 96,05 |
| Data di riferimento | 03/05/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 25.000
| 17:07:46 | 96,39 | +0,68% |
| 11:11:51 | 96,43 | +0,72% |
| 09:27:56 | 96,43 | +0,72% |
Info Strumento
| Codice Isin | FR001400OHF4 |
| Emittente | REPUBLIC OF FRANCE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 8.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 07/03/24 |
| Denominazione | Oat Fx 3.25% May55 Eur |
| Codice Strumento | 2862296 |
| Data Godimento | 25/05/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/05/23 |
| Scadenza | 25/05/55 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,25 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,25% del valore nominale del prestito. |