Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: VIGEO EIRIS
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
Prezzo ufficiale | 94,34 |
Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 93,70 |
Max Anno | 99,01 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,35 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,95 |
Rateo Lordo | 2,59836 |
Rateo Netto | 2,27357 |
Duration modificata | 16,72 |
Prezzo di riferimento | 94,05 |
Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | FR001400NEF3 |
Emittente | REPUBLIC OF FRANCE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 8.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 29/01/24 |
Denominazione | Oat Green Fx 3% Jun49 Eur |
Codice Strumento | 2791578 |
Data Godimento | 25/06/23 |
Data Stacco prima Cedola | 25/06/23 |
Scadenza | 25/06/49 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3% del valore nominale del prestito. |