Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: VIGEO EIRIS
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 94,43953 |
| Data Pr Ufficiale | 05/09/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 95,00 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 381.316 |
| Numero Contratti | 13 |
| Min Oggi | 95,00 |
| Max Oggi | 95,67 |
| Min Anno | 89,21 |
| Max Anno | 99,01 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,29 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,89 |
| Rateo Lordo | 0,63288 |
| Rateo Netto | 0,55377 |
| Duration modificata | 16,97 |
| Prezzo di riferimento | 95,09 |
| Data di riferimento | 06/09/2024 |
Numero Contratti: 13
Quantità Totale: 381.316
| 16:59:34 | 95,25 | +0,76% |
| 16:59:34 | 95,25 | +0,76% |
| 16:57:01 | 95,30 | +0,82% |
Info Strumento
| Codice Isin | FR001400NEF3 |
| Emittente | REPUBLIC OF FRANCE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 8.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 29/01/24 |
| Denominazione | Oat Green Fx 3% Jun49 Eur |
| Codice Strumento | 2791578 |
| Data Godimento | 25/06/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/06/23 |
| Scadenza | 25/06/49 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3% del valore nominale del prestito. |