Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 91,62946 |
Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 92,26 |
Volume Ultimo | 50.000 |
Volume totale | 82.000 |
Numero Contratti | 3 |
Min Oggi | 92,05 |
Max Oggi | 92,26 |
Min Anno | 89,39 |
Max Anno | 98,62 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,42 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,02 |
Rateo Lordo | 2,85246 |
Rateo Netto | 2,4959 |
Duration modificata | 18,54 |
Prezzo di riferimento | 92,12 |
Data di riferimento | 03/05/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 82.000
17:11:24 | 92,05 | +0,39% |
16:57:04 | 92,05 | +0,39% |
16:23:55 | 92,26 | +0,62% |
Info Strumento
Codice Isin | FR001400FTH3 |
Emittente | REPUBLIC OF FRANCE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 21/02/23 |
Denominazione | Oat Tf 3% Mg54 Eur |
Codice Strumento | 970212 |
Data Godimento | 25/05/22 |
Data Stacco prima Cedola | 25/05/22 |
Scadenza | 25/05/54 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 3,00 |
Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
Descrizione Payout |