Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 101,06567 |
Data Pr Ufficiale | 27/03/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 101,32 |
Volume Ultimo | 20.000 |
Volume totale | 50.000 |
Numero Contratti | 5 |
Min Oggi | 100,93 |
Max Oggi | 101,32 |
Min Anno | 98,76 |
Max Anno | 104,10 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,17 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,77 |
Rateo Lordo | 2,78825 |
Rateo Netto | 2,43972 |
Duration modificata | 14,77 |
Prezzo di riferimento | 101,14 |
Data di riferimento | 28/03/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 50.000
13:07:18 | 100,93 | -0,41% |
11:44:33 | 100,98 | -0,36% |
11:34:04 | 101,00 | -0,34% |
Info Strumento
Codice Isin | FR0011461037 |
Emittente | REPUBLIC OF FRANCE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 6.160.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 13/09/13 |
Denominazione | Oat Tf 3,25% Mg45 Eur |
Codice Strumento | 751957 |
Data Godimento | 25/05/12 |
Data Stacco prima Cedola | 25/05/12 |
Scadenza | 25/05/45 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 3,25 |
Tasso Cedola su base Annua | 3,25 |
Descrizione Payout |