Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 103,58684 |
| Data Pr Ufficiale | 14/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 93,03 |
| Max Anno | 107,24 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 10,75 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 9,3 |
| Rateo Lordo | 2,43493 |
| Rateo Netto | 2,13056 |
| Duration modificata | 4,52 |
| Prezzo di riferimento | 102,17 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A4EUYQ0 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 155.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 30/07/26 |
| Denominazione | Bei Fx 11.25% Jul33 Brl |
| Codice Strumento | 50291554 |
| Data Godimento | 29/07/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/07/26 |
| Scadenza | 29/07/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 11,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 11,25 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 11,25% del valore nominale del prestito. |