Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 104,95 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 104,95 |
| Max Anno | 104,95 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,16 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,5 |
| Rateo Lordo | 2,14315 |
| Rateo Netto | 1,87526 |
| Duration modificata | 5,36 |
| Prezzo di riferimento | 100,42 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A4ETDG7 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 7.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | HUF/HUF |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 29/05/26 |
| Denominazione | Bei Fx 5.25% May33 Huf |
| Codice Strumento | 50182253 |
| Data Godimento | 20/05/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 20/05/26 |
| Scadenza | 20/05/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 5,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,25 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 5,25% del valore nominale del prestito. |