Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,75662 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,68 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 71.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 99,60 |
| Max Oggi | 99,68 |
| Min Anno | 99,60 |
| Max Anno | 100,87 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,56 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,24 |
| Rateo Lordo | 0,52055 |
| Rateo Netto | 0,45548 |
| Duration modificata | 4,79 |
| Prezzo di riferimento | 99,7 |
| Data di riferimento | 04/12/2025 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 71.000
| 17:28:25 | 99,60 | -0,10% |
| 15:36:27 | 99,65 | -0,05% |
| 14:56:55 | 99,65 | -0,05% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A4EG781 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 25/09/25 |
| Denominazione | Bei Green Fx 2.5% Feb31 Eur |
| Codice Strumento | 3673393 |
| Data Godimento | 23/09/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 23/09/25 |
| Scadenza | 17/02/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,5% del valore nominale del prestito. |