Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,1125 |
| Data Pr Ufficiale | 14/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,75 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 5.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 99,75 |
| Max Oggi | 99,75 |
| Min Anno | 96,35 |
| Max Anno | 99,95 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,6 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,03 |
| Rateo Lordo | 0,29589 |
| Rateo Netto | 0,2589 |
| Duration modificata | 16,14 |
| Prezzo di riferimento | 98,37 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A4E0866 |
| Emittente | UE |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 24/09/26 |
| Denominazione | Eu Fx 4.5% Oct56 Eur |
| Codice Strumento | 50370504 |
| Data Godimento | 22/09/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/09/26 |
| Scadenza | 12/10/56 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,50 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4,5% del valore nominale del prestito. |