Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,16125 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,24 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 14.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 95,73 |
| Max Oggi | 96,24 |
| Min Anno | 95,23 |
| Max Anno | 105,14 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,91 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,47 |
| Rateo Lordo | 2,84795 |
| Rateo Netto | 2,49196 |
| Duration modificata | 7,48 |
| Prezzo di riferimento | 95,95 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 14.000
| 17:09:27 | 95,97 | -0,06% |
| 16:59:13 | 95,73 | -0,31% |
| 14:43:52 | 95,93 | -0,10% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A4D8KD2 |
| Emittente | UE |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 9.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/03/25 |
| Denominazione | Eu Next Gen Fx 3.375% Dec35 Eur |
| Codice Strumento | 3386824 |
| Data Godimento | 18/03/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/03/25 |
| Scadenza | 12/12/35 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,375 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,375% del valore nominale del prestito. |