Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 101,66 |
Data Pr Ufficiale | 05/12/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,17 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,26 |
Rateo Lordo | 0,97315 |
Rateo Netto | 0,85151 |
Duration modificata | 6,32 |
Prezzo di riferimento | 101,4 |
Data di riferimento | 06/12/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A3LPTT1 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 7.000.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | INR/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 08/07/24 |
Denominazione | Bei Fx 7.4% Oct33 Inr |
Codice Strumento | 3031720 |
Data Godimento | 23/10/23 |
Data Stacco prima Cedola | 23/10/23 |
Scadenza | 23/10/33 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 7,40 |
Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 7,4% del valore nominale del prestito. |