Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 93,52571 |
Data Pr Ufficiale | 18/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 93,20 |
Volume Ultimo | 20.000 |
Volume totale | 189.000 |
Numero Contratti | 7 |
Min Oggi | 92,95 |
Max Oggi | 93,64 |
Min Anno | 91,97 |
Max Anno | 98,25 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,37 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,98 |
Rateo Lordo | 0,41096 |
Rateo Netto | 0,35959 |
Duration modificata | 18,64 |
Prezzo di riferimento | 93,14 |
Data di riferimento | 19/04/2024 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 189.000
16:22:02 | 92,95 | -0,22% |
15:21:34 | 93,00 | -0,17% |
14:38:48 | 93,25 | +0,10% |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A3K4DY4 |
Emittente | UE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 01/12/22 |
Denominazione | Eu Mfa Tf 3% Mz53 Eur |
Codice Strumento | 958992 |
Data Godimento | 22/11/22 |
Data Stacco prima Cedola | 22/11/22 |
Scadenza | 04/03/53 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
Descrizione Payout |