Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,50 |
| Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,59 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 98,59 |
| Max Oggi | 98,59 |
| Min Anno | 98,20 |
| Max Anno | 99,95 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,88 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,54 |
| Rateo Lordo | 0,81045 |
| Rateo Netto | 0,70914 |
| Duration modificata | 4,74 |
| Prezzo di riferimento | 98,79 |
| Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A2SCAM1 |
| Emittente | EUROPEAN FINANC STABILITY FACILITY |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 23/01/24 |
| Denominazione | Efsf Fx 2.625% Jul29 Eur |
| Codice Strumento | 2784358 |
| Data Godimento | 15/01/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 15/01/24 |
| Scadenza | 16/07/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,625 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,625% del valore nominale del prestito. |