Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 102,60 |
Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 102,60 |
Max Anno | 104,95 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,06 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,62 |
Rateo Lordo | 0,24932 |
Rateo Netto | 0,21816 |
Duration modificata | 4,47 |
Prezzo di riferimento | 101,98 |
Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A2SCAL3 |
Emittente | EUROPEAN FINANC STABILITY FACILITY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 16/10/23 |
Denominazione | Efsf Fx 3.5% Apr29 Eur |
Codice Strumento | 2661138 |
Data Godimento | 11/10/23 |
Data Stacco prima Cedola | 11/10/23 |
Scadenza | 11/04/29 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,50 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,50% del valore nominale del prestito. |