Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 98,064 |
Data Pr Ufficiale | 05/12/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 93,63 |
Max Anno | 98,07 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,14 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,08 |
Rateo Lordo | 0,21151 |
Rateo Netto | 0,18507 |
Duration modificata | 1,44 |
Prezzo di riferimento | 97,5 |
Data di riferimento | 06/12/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A1G0DH5 |
Emittente | EUROPEAN FINANC STABILITY FACILITY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 07/06/16 |
Denominazione | Efsf Tf 0,4% Mg26 Eur |
Codice Strumento | 796729 |
Data Godimento | 31/05/16 |
Data Stacco prima Cedola | 31/05/16 |
Scadenza | 31/05/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 0,40 |
Tasso Cedola su base Annua | 0,40 |
Descrizione Payout |