Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,40 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,238 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 16.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 99,238 |
| Max Oggi | 99,579 |
| Min Anno | 97,20 |
| Max Anno | 99,98 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 1,05 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 0,99 |
| Rateo Lordo | 0,21041 |
| Rateo Netto | 0,18411 |
| Duration modificata | 0,47 |
| Prezzo di riferimento | 99,689 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 16.000
| 14:46:46 | 99,485 | +0,19% |
| 14:05:58 | 99,575 | +0,28% |
| 13:59:56 | 99,579 | +0,29% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A1G0DH5 |
| Emittente | EUROPEAN FINANC STABILITY FACILITY |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 07/06/16 |
| Denominazione | Efsf Tf 0,4% Mg26 Eur |
| Codice Strumento | 796729 |
| Data Godimento | 31/05/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 31/05/16 |
| Scadenza | 31/05/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 0,40 |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,40 |
| Descrizione Payout |