Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 98,064
Data Pr Ufficiale 05/12/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 93,63
Max Anno 98,07
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 2,14
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,08
Rateo Lordo 0,21151
Rateo Netto 0,18507
Duration modificata 1,44
Prezzo di riferimento 97,5
Data di riferimento 06/12/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin EU000A1G0DH5
Emittente EUROPEAN FINANC STABILITY FACILITY
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 3.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 07/06/16
Denominazione Efsf Tf 0,4% Mg26 Eur
Codice Strumento 796729
Data Godimento 31/05/16
Data Stacco prima Cedola 31/05/16
Scadenza 31/05/26
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (PERIODIC BASIS)
Tasso Cedola Periodale 0,40
Tasso Cedola su base Annua 0,40
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Efsf Tf 0,4% Mg26 Eur


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