Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,82293 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,56 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 65.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 99,50 |
| Max Oggi | 99,56 |
| Min Anno | 98,29 |
| Max Anno | 102,45 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,25 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,85 |
| Rateo Lordo | 0,34192 |
| Rateo Netto | 0,29918 |
| Duration modificata | 8,34 |
| Prezzo di riferimento | 99,56 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 65.000
| 17:28:31 | 99,50 | -0,13% |
| 16:51:14 | 99,55 | -0,08% |
| 16:51:14 | 99,56 | -0,07% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012P33 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 13.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 10/06/25 |
| Denominazione | Obligaciones Fx 3.2% Oct35 Eur |
| Codice Strumento | 3525425 |
| Data Godimento | 04/06/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 04/06/25 |
| Scadenza | 31/10/35 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,20 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,2% del valore nominale del prestito. |