100,75
+0,30%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
23/12/25 15.20.05
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,66126 |
| Data Pr Ufficiale | 22/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,83 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 6.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 100,75 |
| Max Oggi | 100,83 |
| Min Anno | 98,45 |
| Max Anno | 102,59 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,14 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,73 |
| Rateo Lordo | 2,1726 |
| Rateo Netto | 1,90103 |
| Duration modificata | 7,07 |
| Prezzo di riferimento | 100,77 |
| Data di riferimento | 23/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012M85 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 15.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/01/24 |
| Denominazione | Obligaciones Fx 3.25% Apr34 Eur |
| Codice Strumento | 2780756 |
| Data Godimento | 17/01/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/01/24 |
| Scadenza | 30/04/34 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,25 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,25% del valore nominale del prestito. |