Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,45 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,53 |
| Volume Ultimo | 500.000 |
| Volume totale | 13.327.000 |
| Numero Contratti | 25 |
| Min Oggi | 99,95 |
| Max Oggi | 100,53 |
| Min Anno | 98,78 |
| Max Anno | 108,86 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,3 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,67 |
| Rateo Lordo | 1,79726 |
| Rateo Netto | 1,5726 |
| Duration modificata | 8,15 |
| Prezzo di riferimento | 100,02 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Numero Contratti: 25
Quantità Totale: 13.327.000
| 17:18:01 | 100,11 | +0,04% |
| 17:06:35 | 100,10 | +0,03% |
| 17:06:15 | 100,10 | +0,03% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012M69 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Titoli Indicizzati All'inflazione |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 06/12/23 |
| Denominazione | Obligacionesei 2.05% Nov39 Eur |
| Codice Strumento | 2725722 |
| Data Godimento | 30/11/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 30/11/22 |
| Scadenza | 30/11/39 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,05 |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili posticipatamente il 30 novembre di ogni anno, è pari allo 2,05% del valore nominale del prestito rivalutato in base all’inflazione europea Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) ex-tobacco. |