Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,35086 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,32 |
| Volume Ultimo | 3.000 |
| Volume totale | 65.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 100,27 |
| Max Oggi | 100,37 |
| Min Anno | 99,95 |
| Max Anno | 103,94 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,4 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,95 |
| Rateo Lordo | 1,32329 |
| Rateo Netto | 1,15788 |
| Duration modificata | 2,44 |
| Prezzo di riferimento | 100,23 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 65.000
| 16:04:32 | 100,27 | +0,03% |
| 15:55:24 | 100,27 | +0,03% |
| 11:46:56 | 100,37 | +0,13% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012M51 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.310.650.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 12/10/23 |
| Denominazione | Bonos Fx 3.5% May29 Eur |
| Codice Strumento | 2658253 |
| Data Godimento | 10/10/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/10/23 |
| Scadenza | 31/05/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,50 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,5% del valore nominale del prestito. |