Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 102,89315 |
| Data Pr Ufficiale | 30/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 103,13 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 12.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 103,10 |
| Max Oggi | 103,20 |
| Min Anno | 101,55 |
| Max Anno | 105,70 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,66 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,18 |
| Rateo Lordo | 2,9623 |
| Rateo Netto | 2,59201 |
| Duration modificata | 11,1 |
| Prezzo di riferimento | 102,7 |
| Data di riferimento | 30/04/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 12.000
| 11:04:40 | 103,10 | +0,39% |
| 10:02:27 | 103,20 | +0,49% |
| 09:11:38 | 103,13 | +0,42% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012L60 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 03/03/23 |
| Denominazione | Obligaciones Tf 3,9% Lg39 Eur |
| Codice Strumento | 973320 |
| Data Godimento | 28/02/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 28/02/23 |
| Scadenza | 30/07/39 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,90 |
| Descrizione Payout |