Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 69,96 |
Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 69,11 |
Volume Ultimo | 50.000 |
Volume totale | 60.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 69,11 |
Max Oggi | 69,12 |
Min Anno | 69,08 |
Max Anno | 71,84 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,72 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,53 |
Rateo Lordo | 0,59672 |
Rateo Netto | 0,52213 |
Duration modificata | 14,06 |
Prezzo di riferimento | 69,28 |
Data di riferimento | 26/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | ES0000012G42 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 12.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 18/06/20 |
Denominazione | Obligaciones Tf 1,2% Ot40 Eur |
Codice Strumento | 866874 |
Data Godimento | 16/06/20 |
Data Stacco prima Cedola | 16/06/20 |
Scadenza | 31/10/40 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,20 |
Descrizione Payout |