Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 93,02125 |
| Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 93,09 |
| Volume Ultimo | 3.000 |
| Volume totale | 9.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 92,96 |
| Max Oggi | 93,09 |
| Min Anno | 92,68 |
| Max Anno | 94,36 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,07 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,96 |
| Rateo Lordo | 0,60109 |
| Rateo Netto | 0,52595 |
| Duration modificata | 3,1 |
| Prezzo di riferimento | 93,09 |
| Data di riferimento | 26/04/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 9.000
| 12:31:07 | 92,96 | +0,04% |
| 12:31:07 | 93,05 | +0,14% |
| 10:47:17 | 93,09 | +0,18% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012G26 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 10.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 02/04/20 |
| Denominazione | Obligaciones Tf 0,8% Lg27 Eur |
| Codice Strumento | 860724 |
| Data Godimento | 31/03/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 31/03/20 |
| Scadenza | 30/07/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,80 |
| Descrizione Payout |