Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 93,38147
Data Pr Ufficiale 11/04/24
Indicizzazione
Apertura 93,53
Volume Ultimo 10.000
Volume totale 10.000
Numero Contratti 1
Min Oggi 93,53
Max Oggi 93,53
Min Anno 92,90
Max Anno 94,36
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 2,88
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,77
Rateo Lordo 0,57049
Rateo Netto 0,49918
Duration modificata 3,15
Prezzo di riferimento 93,55
Data di riferimento 12/04/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 1   Quantità Totale: 10.000
10:45:44 93,53 +0,34%

Info Strumento

Codice Isin ES0000012G26
Emittente KINGDOM OF SPAIN
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 10.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 02/04/20
Denominazione Obligaciones Tf 0,8% Lg27 Eur
Codice Strumento 860724
Data Godimento 31/03/20
Data Stacco prima Cedola 31/03/20
Scadenza 30/07/27
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ANNUALLY BASIS)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 0,80
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Obligaciones Tf 0,8% Lg27 Eur


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