Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 94,21556 |
| Data Pr Ufficiale | 25/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 94,44 |
| Volume Ultimo | 6.000 |
| Volume totale | 33.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 94,29 |
| Max Oggi | 94,45 |
| Min Anno | 92,34 |
| Max Anno | 94,36 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,79 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,68 |
| Rateo Lordo | |
| Rateo Netto | |
| Duration modificata | 2,89 |
| Prezzo di riferimento | 94,34 |
| Data di riferimento | 26/07/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 33.000
| 13:53:45 | 94,30 | +0,02% |
| 10:43:01 | 94,29 | +0,01% |
| 10:20:44 | 94,29 | +0,01% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012G26 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 10.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 02/04/20 |
| Denominazione | Obligaciones Tf 0,8% Lg27 Eur |
| Codice Strumento | 860724 |
| Data Godimento | 31/03/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 31/03/20 |
| Scadenza | 30/07/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,80 |
| Descrizione Payout |