Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,92857 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,94 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 7.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 97,93 |
| Max Oggi | 97,94 |
| Min Anno | 95,63 |
| Max Anno | 98,79 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,15 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,04 |
| Rateo Lordo | 0,33315 |
| Rateo Netto | 0,29151 |
| Duration modificata | 1,54 |
| Prezzo di riferimento | 97,92 |
| Data di riferimento | 22/12/2025 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 7.000
| 16:41:35 | 97,93 | +0,00% |
| 11:57:34 | 97,93 | +0,00% |
| 10:38:32 | 97,94 | +0,01% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012G26 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 10.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 02/04/20 |
| Denominazione | Obligaciones Tf 0,8% Lg27 Eur |
| Codice Strumento | 860724 |
| Data Godimento | 31/03/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 31/03/20 |
| Scadenza | 30/07/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,80 |
| Descrizione Payout |