Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 94,00538 |
Data Pr Ufficiale | 18/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 94,07 |
Volume Ultimo | 10.000 |
Volume totale | 170.000 |
Numero Contratti | 4 |
Min Oggi | 93,80 |
Max Oggi | 94,07 |
Min Anno | 93,52 |
Max Anno | 95,21 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,96 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,77 |
Rateo Lordo | 1,02514 |
Rateo Netto | 0,897 |
Duration modificata | 4,01 |
Prezzo di riferimento | 93,82 |
Data di riferimento | 19/04/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 170.000
16:17:05 | 93,80 | -0,03% |
13:00:20 | 94,05 | +0,23% |
13:00:20 | 94,04 | +0,22% |
Info Strumento
Codice Isin | ES0000012B88 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 7.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 04/07/18 |
Denominazione | Obligaciones Tf 1,4% Lg28 Eur |
Codice Strumento | 835552 |
Data Godimento | 03/07/18 |
Data Stacco prima Cedola | 03/07/18 |
Scadenza | 30/07/28 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,40 |
Descrizione Payout |