Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 95,96071 |
Data Pr Ufficiale | 31/10/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 93,37 |
Max Anno | 96,85 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,56 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,38 |
Rateo Lordo | 0,37589 |
Rateo Netto | 0,3289 |
Duration modificata | 3,56 |
Prezzo di riferimento | 95,9 |
Data di riferimento | 01/11/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | ES0000012B88 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 7.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 04/07/18 |
Denominazione | Obligaciones Tf 1,4% Lg28 Eur |
Codice Strumento | 835552 |
Data Godimento | 03/07/18 |
Data Stacco prima Cedola | 03/07/18 |
Scadenza | 30/07/28 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,40 |
Descrizione Payout |