Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 97,71429
Data Pr Ufficiale 11/02/25
Indicizzazione
Apertura 97,76
Volume Ultimo 10.000
Volume totale 29.000
Numero Contratti 3
Min Oggi 97,69
Max Oggi 97,76
Min Anno 97,02
Max Anno 98,03
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 2,36
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,16
Rateo Lordo 0,4211
Rateo Netto 0,36846
Duration modificata 2,61
Prezzo di riferimento 97,64
Data di riferimento 12/02/2025
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 3   Quantità Totale: 29.000
14:31:15 97,69 -0,03%
14:11:47 97,76 +0,04%
11:57:16 97,76 +0,04%

Info Strumento

Codice Isin ES0000012A89
Emittente KINGDOM OF SPAIN
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 8.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 06/07/17
Denominazione Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur
Codice Strumento 819914
Data Godimento 04/07/17
Data Stacco prima Cedola 04/07/17
Scadenza 31/10/27
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ANNUALLY BASIS)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 1,45
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur


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