Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 99,025
Data Pr Ufficiale 26/02/24
Indicizzazione
Apertura 98,71
Volume Ultimo 25.000
Volume totale 25.000
Numero Contratti 1
Min Oggi 98,71
Max Oggi 98,71
Min Anno 98,50
Max Anno 100,59
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,93
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,9
Rateo Lordo 0,16161
Rateo Netto 0,14141
Duration modificata 2,68
Prezzo di riferimento 98,84
Data di riferimento 27/02/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 1   Quantità Totale: 25.000
10:17:25 98,71 -0,16%

Info Strumento

Codice Isin ES00000128S2
Emittente KINGDOM OF SPAIN
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Titoli Indicizzati All'inflazione
Ammontare Emesso 5.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 08/05/17
Denominazione Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur
Codice Strumento 812485
Data Godimento 30/11/16
Data Stacco prima Cedola 30/11/16
Scadenza 30/11/27
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (PERIODIC BASIS)
Tasso Cedola Periodale 0,65
Tasso Cedola su base Annua 0,65
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur


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