Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 93,34069
Data Pr Ufficiale 26/02/24
Indicizzazione
Apertura 92,94
Volume Ultimo 25.000
Volume totale 116.000
Numero Contratti 6
Min Oggi 92,85
Max Oggi 93,02
Min Anno 92,31
Max Anno 95,68
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,22
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,92
Rateo Lordo 1,36762
Rateo Netto 1,19667
Duration modificata 8,15
Prezzo di riferimento 92,95
Data di riferimento 26/02/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 6   Quantità Totale: 116.000
16:39:11 92,85 -0,11%
12:29:29 92,88 -0,07%
12:09:00 92,94 -0,01%

Info Strumento

Codice Isin ES00000128Q6
Emittente KINGDOM OF SPAIN
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 5.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 03/03/17
Denominazione Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur
Codice Strumento 810929
Data Godimento 01/03/17
Data Stacco prima Cedola 01/03/17
Scadenza 30/07/33
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ANNUALLY BASIS)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 2,35
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur


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