Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 108,43
Data Pr Ufficiale 11/06/24
Indicizzazione
Apertura 108,87
Volume Ultimo 4.000
Volume totale 4.000
Numero Contratti 1
Min Oggi 108,87
Max Oggi 108,87
Min Anno 108,43
Max Anno 111,88
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,06
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,45
Rateo Lordo 3,18005
Rateo Netto 2,78254
Duration modificata 3,83
Prezzo di riferimento 108,4
Data di riferimento 11/06/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 1   Quantità Totale: 4.000
15:48:57 108,87 +0,43%

Info Strumento

Codice Isin ES00000124C5
Emittente KINGDOM OF SPAIN
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 4.515.900.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 30/09/13
Denominazione Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur
Codice Strumento 752321
Data Godimento 16/07/13
Data Stacco prima Cedola 16/07/13
Scadenza 31/10/28
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ANNUALLY BASIS)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 5,15
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur


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