Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 106,01 |
Data Pr Ufficiale | 29/11/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 105,43 |
Max Anno | 107,88 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,17 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,47 |
Rateo Lordo | 2,03671 |
Rateo Netto | 1,78212 |
Duration modificata | 1,57 |
Prezzo di riferimento | 105,98 |
Data di riferimento | 29/11/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | ES00000123C7 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 24/03/11 |
Denominazione | Obligaciones Tf 5,9% Lg26 Eur |
Codice Strumento | 662595 |
Data Godimento | 15/03/11 |
Data Stacco prima Cedola | 15/03/11 |
Scadenza | 30/07/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 5,90 |
Descrizione Payout |