Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 115,40
Data Pr Ufficiale 17/06/24
Indicizzazione
Apertura 115,70
Volume Ultimo 50.000
Volume totale 50.000
Numero Contratti 1
Min Oggi 115,70
Max Oggi 115,70
Min Anno 113,82
Max Anno 118,20
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,61
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,05
Rateo Lordo 4,36448
Rateo Netto 3,81892
Duration modificata 11,04
Prezzo di riferimento 115,55
Data di riferimento 18/06/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 1   Quantità Totale: 50.000
14:35:02 115,70 +0,62%

Info Strumento

Codice Isin ES00000120N0
Emittente KINGDOM OF SPAIN
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 13.373.900.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 05/06/14
Denominazione Obligaciones Tf 4,9% Lg40 Eur
Codice Strumento 760474
Data Godimento 20/06/07
Data Stacco prima Cedola 20/06/07
Scadenza 30/07/40
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (PERIODIC BASIS)
Tasso Cedola Periodale 4,90
Tasso Cedola su base Annua 4,90
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Obligaciones Tf 4,9% Lg40 Eur


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