Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 117,04 |
Data Pr Ufficiale | 05/11/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 116,52 |
Volume Ultimo | 1.000 |
Volume totale | 1.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 116,52 |
Max Oggi | 116,52 |
Min Anno | 113,82 |
Max Anno | 119,50 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,49 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,94 |
Rateo Lordo | 1,35589 |
Rateo Netto | 1,1864 |
Duration modificata | 11,17 |
Prezzo di riferimento | 116,78 |
Data di riferimento | 06/11/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | ES00000120N0 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 13.373.900.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 05/06/14 |
Denominazione | Obligaciones Tf 4,9% Lg40 Eur |
Codice Strumento | 760474 |
Data Godimento | 20/06/07 |
Data Stacco prima Cedola | 20/06/07 |
Scadenza | 30/07/40 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 4,90 |
Tasso Cedola su base Annua | 4,90 |
Descrizione Payout |