Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 115,50 |
| Data Pr Ufficiale | 25/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 115,70 |
| Volume Ultimo | 155.000 |
| Volume totale | 160.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 115,70 |
| Max Oggi | 115,71 |
| Min Anno | 113,82 |
| Max Anno | 118,20 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,57 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,01 |
| Rateo Lordo | |
| Rateo Netto | |
| Duration modificata | 11,41 |
| Prezzo di riferimento | 115,96 |
| Data di riferimento | 26/07/2024 |
Numero Contratti: 2
Quantità Totale: 160.000
| 15:46:52 | 115,71 | +0,00% |
| 15:41:47 | 115,70 | -0,01% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES00000120N0 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 13.373.900.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 05/06/14 |
| Denominazione | Obligaciones Tf 4,9% Lg40 Eur |
| Codice Strumento | 760474 |
| Data Godimento | 20/06/07 |
| Data Stacco prima Cedola | 20/06/07 |
| Scadenza | 30/07/40 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 4,90 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,90 |
| Descrizione Payout |