Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 117,04
Data Pr Ufficiale 05/11/24
Indicizzazione
Apertura 116,52
Volume Ultimo 1.000
Volume totale 1.000
Numero Contratti 1
Min Oggi 116,52
Max Oggi 116,52
Min Anno 113,82
Max Anno 119,50
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,49
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,94
Rateo Lordo 1,35589
Rateo Netto 1,1864
Duration modificata 11,17
Prezzo di riferimento 116,78
Data di riferimento 06/11/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 1   Quantità Totale: 1.000
15:56:15 116,52 -0,44%

Info Strumento

Codice Isin ES00000120N0
Emittente KINGDOM OF SPAIN
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 13.373.900.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 05/06/14
Denominazione Obligaciones Tf 4,9% Lg40 Eur
Codice Strumento 760474
Data Godimento 20/06/07
Data Stacco prima Cedola 20/06/07
Scadenza 30/07/40
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (PERIODIC BASIS)
Tasso Cedola Periodale 4,90
Tasso Cedola su base Annua 4,90
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Obligaciones Tf 4,9% Lg40 Eur


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