Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,47606 |
| Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,62 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 30.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 96,58 |
| Max Oggi | 96,90 |
| Min Anno | 96,30 |
| Max Anno | 101,43 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,57 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,29 |
| Rateo Lordo | 0,65575 |
| Rateo Netto | 0,57378 |
| Duration modificata | 8,63 |
| Prezzo di riferimento | 96,8 |
| Data di riferimento | 26/04/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 30.000
| 16:56:35 | 96,90 | +0,52% |
| 14:29:57 | 96,58 | +0,19% |
| 11:54:53 | 96,62 | +0,23% |
Info Strumento
| Codice Isin | DE000BU2Z023 |
| Emittente | Repubblica Federale Tedesca |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 17/01/24 |
| Denominazione | Bund Fx 2.2% Feb34 Eur |
| Codice Strumento | 2776757 |
| Data Godimento | 12/01/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 12/01/24 |
| Scadenza | 15/02/34 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,20 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,2% del valore nominale del prestito. |