Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 98,13339
Data Pr Ufficiale 17/06/24
Indicizzazione
Apertura 98,23
Volume Ultimo 20.000
Volume totale 21.000
Numero Contratti 2
Min Oggi 98,23
Max Oggi 98,29
Min Anno 95,80
Max Anno 101,43
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 2,39
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,11
Rateo Lordo 0,96231
Rateo Netto 0,84202
Duration modificata 8,52
Prezzo di riferimento 98,35
Data di riferimento 18/06/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 2   Quantità Totale: 21.000
16:30:28 98,29 +0,12%
14:59:54 98,23 +0,06%

Info Strumento

Codice Isin DE000BU2Z023
Emittente Repubblica Federale Tedesca
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 5.000.000.000
Lotto Minimo 1
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 17/01/24
Denominazione Bund Fx 2.2% Feb34 Eur
Codice Strumento 2776757
Data Godimento 12/01/24
Data Stacco prima Cedola 12/01/24
Scadenza 15/02/34
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (AFB)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 2,20
Descrizione Payout L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,2% del valore nominale del prestito.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Bund Fx 2.2% Feb34 Eur


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