Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 94,785 |
| Data Pr Ufficiale | 06/11/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 94,61 |
| Volume Ultimo | 15.000 |
| Volume totale | 23.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 94,61 |
| Max Oggi | 94,73 |
| Min Anno | 92,50 |
| Max Anno | 100,05 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,04 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,7 |
| Rateo Lordo | 1,28219 |
| Rateo Netto | 1,12192 |
| Duration modificata | 12,34 |
| Prezzo di riferimento | 94,59 |
| Data di riferimento | 07/11/2025 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 23.000
| 16:46:08 | 94,64 | -0,13% |
| 13:32:33 | 94,68 | -0,08% |
| 12:30:12 | 94,73 | -0,03% |
Info Strumento
| Codice Isin | DE000BU2F009 |
| Emittente | Bundesrepublik Deutschland |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 16/04/24 |
| Denominazione | Bund Fx 2.6% May41 Eur |
| Codice Strumento | 2919066 |
| Data Godimento | 12/04/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 12/04/24 |
| Scadenza | 15/05/41 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,60 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,6% del valore nominale del prestito. |