Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,97 |
Data Pr Ufficiale | 05/02/25 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 97,28 |
Max Anno | 100,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,6 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,27 |
Rateo Lordo | 2,14347 |
Rateo Netto | 1,87554 |
Duration modificata | 12,87 |
Prezzo di riferimento | 100 |
Data di riferimento | 05/02/2025 |
Info Strumento
Codice Isin | DE000BU2F009 |
Emittente | Repubblica Federale Tedesca |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.500.000.000 |
Lotto Minimo | 1 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 16/04/24 |
Denominazione | Bund Fx 2.6% May41 Eur |
Codice Strumento | 2919066 |
Data Godimento | 12/04/24 |
Data Stacco prima Cedola | 12/04/24 |
Scadenza | 15/05/41 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,60 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,6% del valore nominale del prestito. |