94,03
+0,03%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
24/04/24 10.23.59
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 94,374 |
| Data Pr Ufficiale | 23/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 94,09 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 9.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 94,03 |
| Max Oggi | 94,09 |
| Min Anno | 93,67 |
| Max Anno | 97,84 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,26 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,9 |
| Rateo Lordo | 0,0226 |
| Rateo Netto | 0,01978 |
| Duration modificata | 12 |
| Prezzo di riferimento | 94 |
| Data di riferimento | 23/04/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | BE0000356650 |
| Emittente | KINGDOM OF BELGIUM |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 04/10/22 |
| Denominazione | Belgium Green Bond Tf 2,75% Ap39 Eur |
| Codice Strumento | 949501 |
| Data Godimento | 21/09/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/09/22 |
| Scadenza | 22/04/39 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
| Descrizione Payout |