96,05
-0,28%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
04/10/24 16.49.57
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,51667 |
| Data Pr Ufficiale | 03/10/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,37 |
| Volume Ultimo | 12.000 |
| Volume totale | 73.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 95,97 |
| Max Oggi | 96,37 |
| Min Anno | 92,12 |
| Max Anno | 98,77 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,06 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,71 |
| Rateo Lordo | 1,26575 |
| Rateo Netto | 1,10753 |
| Duration modificata | 11,62 |
| Prezzo di riferimento | 96,32 |
| Data di riferimento | 03/10/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 73.000
| 16:49:57 | 96,05 | -0,28% |
| 16:26:35 | 95,97 | -0,36% |
| 15:02:16 | 95,97 | -0,36% |
Info Strumento
| Codice Isin | BE0000356650 |
| Emittente | KINGDOM OF BELGIUM |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 04/10/22 |
| Denominazione | Belgium Green Bond Tf 2,75% Ap39 Eur |
| Codice Strumento | 949501 |
| Data Godimento | 21/09/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/09/22 |
| Scadenza | 22/04/39 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
| Descrizione Payout |