Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: MOODY
Standard & Principi: Green Bond Principles ICMA
Informativa pre & post emissione
Prezzo ufficiale | 92,61 |
Data Pr Ufficiale | 26/05/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 91,15 |
Max Anno | 100,17 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,42 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,06 |
Rateo Lordo | 0,29303 |
Rateo Netto | 0,2564 |
Duration modificata | 12,48 |
Prezzo di riferimento | 91,87 |
Data di riferimento | 29/05/2023 |
Info Strumento
Codice Isin | BE0000356650 |
Emittente | Regno del Belgio |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 04/10/22 |
Credit Event |
Denominazione | Belgium Green Bond Tf 2,75% Ap39 Eur |
Codice Strumento | 949501 |
Data Godimento | 21/09/22 |
Data Stacco prima Cedola | 22/04/23 |
Data Ultima Cedola Pagata | 22/04/23 |
Scadenza | 22/04/39 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base annuale |
Tasso Prossima Cedola | 2,75 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,75% del valore nominale del prestito. |