Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: MOODY
Standard & Principi: Green Bond Principles ICMA
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 92,61 |
| Data Pr Ufficiale | 26/05/23 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 91,15 |
| Max Anno | 100,17 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,42 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,06 |
| Rateo Lordo | 0,29303 |
| Rateo Netto | 0,2564 |
| Duration modificata | 12,48 |
| Prezzo di riferimento | 91,87 |
| Data di riferimento | 29/05/2023 |
Info Strumento
| Codice Isin | BE0000356650 |
| Emittente | Regno del Belgio |
| Garante | - |
| Subordinazione | SENIOR |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 04/10/22 |
| Credit Event |
| Denominazione | Belgium Green Bond Tf 2,75% Ap39 Eur |
| Codice Strumento | 949501 |
| Data Godimento | 21/09/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/04/23 |
| Data Ultima Cedola Pagata | 22/04/23 |
| Scadenza | 22/04/39 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT su base annuale |
| Tasso Prossima Cedola | 2,75 |
| Call | N.D |
| Put | N.D |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,75% del valore nominale del prestito. |