Prezzo ufficiale | 77,88 |
Data Pr Ufficiale | 26/05/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | 78,18 |
Volume Ultimo | 5.000 |
Volume totale | 35.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 78,18 |
Max Oggi | 78,18 |
Min Anno | 75,93 |
Max Anno | 79,80 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,98 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,98 |
Rateo Lordo | |
Rateo Netto | |
Duration modificata | 8,16 |
Prezzo di riferimento | 78,17 |
Data di riferimento | 29/05/2023 |
Info Strumento
Codice Isin | BE0000352618 |
Emittente | Regno del Belgio |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 01/02/21 |
Credit Event |
Denominazione | Belgium Tf 0% Ot31 Eur |
Codice Strumento | 881566 |
Data Godimento | 19/01/21 |
Data Stacco prima Cedola | 22/10/21 |
Data Ultima Cedola Pagata | 22/10/22 |
Scadenza | 22/10/31 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base annuale |
Tasso Prossima Cedola | |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari allo 0% del valore nominale del prestito. |