Prezzo ufficiale | 88,35 |
Data Pr Ufficiale | 26/05/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | 88,54 |
Volume Ultimo | 4.000 |
Volume totale | 4.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 88,54 |
Max Oggi | 88,54 |
Min Anno | 87,50 |
Max Anno | 89,35 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,88 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,88 |
Rateo Lordo | |
Rateo Netto | |
Duration modificata | 4,28 |
Prezzo di riferimento | 88,24 |
Data di riferimento | 26/05/2023 |
Info Strumento
Codice Isin | BE0000351602 |
Emittente | Regno del Belgio |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 8.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 09/04/20 |
Credit Event |
Denominazione | Belgium Tf 0% Ot27 Eur |
Codice Strumento | 861663 |
Data Godimento | 07/04/20 |
Data Stacco prima Cedola | 22/10/20 |
Data Ultima Cedola Pagata | 22/10/22 |
Scadenza | 22/10/27 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base annuale |
Tasso Prossima Cedola | |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari allo 0% del valore nominale del prestito. |