Prezzo ufficiale | 90,16 |
Data Pr Ufficiale | 07/06/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 87,57 |
Max Anno | 91,52 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,8 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,67 |
Rateo Lordo | 0,86795 |
Rateo Netto | 0,75946 |
Duration modificata | 5,68 |
Prezzo di riferimento | 89,59 |
Data di riferimento | 07/06/2023 |
Info Strumento
Codice Isin | BE0000347568 |
Emittente | Regno del Belgio |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 16/01/19 |
Credit Event |
Denominazione | Belgium Tf 0,9% Gn29 Eur |
Codice Strumento | 842184 |
Data Godimento | 15/01/19 |
Data Stacco prima Cedola | 22/06/19 |
Data Ultima Cedola Pagata | 22/06/22 |
Scadenza | 22/06/29 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base annuale |
Tasso Prossima Cedola | 0,90 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili posticipatamente il 22 giugno di ogni anno, รจ pari allo 0,9% del valore nominale del prestito. |